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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 658.00 | 52 450.00 | 82 208.00 | 134 658.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 408.00 | 52 450.00 | 82 958.00 | 135 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
072 Créances – Autres | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
084 Disponibilités | 160 533.00 | | 160 533.00 | 160 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 465.00 | | 356 465.00 | 356 465.00 |
110 Total général Actif | 491 873.00 | 52 450.00 | 439 423.00 | 491 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900 228.00 | | | 900 228.00 |
230 Autres produits | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 927 989.00 | | | 927 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247.00 | | | 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 305.00 | | | 253 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 356 716.00 | | | 356 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
252 Charges sociales | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 682.00 | | | 902 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 170.00 | | | 20 170.00 |