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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 871.00 | 1 167.00 | 12 704.00 | 13 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 7 605.00 | 4 495.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 971.00 | 8 772.00 | 17 199.00 | 25 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | 4 610.00 | 6 922.00 | 11 532.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 867.00 | 4 610.00 | 63 257.00 | 67 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 838.00 | 13 382.00 | 80 456.00 | 93 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
DH Report à nouveau | -16 784.00 | -13 045.00 | | -16 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 682.00 | -3 740.00 | | -9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520.00 | 18 202.00 | | 8 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 336.00 | 28 138.00 | | 38 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 5 875.00 | | 18 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 136.00 | 14 841.00 | | 15 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 936.00 | 48 854.00 | | 71 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 456.00 | 67 057.00 | | 80 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 936.00 | 48 854.00 | | 71 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 816.00 | | 239 816.00 | 239 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 816.00 | | 239 816.00 | 239 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 170.00 | 213 506.00 | | 243 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 852.00 | 217 245.00 | | 252 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 682.00 | -3 740.00 | | -9 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 251.00 | | 15 696.00 | 20 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 976.00 | 25 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 976.00 | 25 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | | 15 696.00 | 20 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 358.00 | 2 390.00 | 9 976.00 | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 2 390.00 | 9 976.00 | 16 358.00 |