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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763.00 | 1 885.00 | 2 878.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 360.00 | 239 953.00 | 245 406.00 | 485 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BZ Autres créances | 474 304.00 | 134 391.00 | 339 913.00 | 474 304.00 |
CF Disponibilités | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 310.00 | 134 391.00 | 369 919.00 | 504 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 670.00 | 374 344.00 | 615 325.00 | 989 670.00 |
CU Autres participations | 480 055.00 | 237 527.00 | 242 527.00 | 480 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 075.00 | | | 439 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 833.00 | | | -256 833.00 |
DL TOTAL (I) | 193 241.00 | | | 193 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 512.00 | | | 296 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 083.00 | | | 422 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 325.00 | | | 615 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 165.00 | | | 362 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 003.00 | | 271 003.00 | 271 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 003.00 | | 271 003.00 | 271 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 548 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 138.00 | | | 99 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 983.00 | | | -103 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 823.00 | | | -26 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 348.00 | | | 604 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 182.00 | | | 861 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 833.00 | | | -256 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 055.00 | | 5 000.00 | 485 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 201.00 | 2 649.00 | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | 201.00 | 2 649.00 | 4 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 009.00 | 10 091.00 | 59 918.00 | 70 009.00 |
VI Groupe et associés | 296 512.00 | 296 512.00 | | 296 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 305.00 | 474 305.00 | | 474 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 544.00 | 480 544.00 | | 480 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 084.00 | 362 165.00 | 59 918.00 | 422 084.00 |