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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 586.00 | 252 655.00 | 569 931.00 | 822 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 1 368.00 | 2 430.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 501.00 | 254 139.00 | 572 362.00 | 826 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CF Disponibilités | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 009.00 | 254 139.00 | 641 869.00 | 896 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 850.00 | | | -169 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
DL TOTAL (I) | -101 993.00 | | | -101 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
EA Autres dettes | 698 236.00 | | | 698 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 863.00 | | | 743 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 869.00 | | | 641 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 863.00 | | | 743 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
FG Production vendue services | 348 462.00 | | 348 462.00 | 348 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 844.00 | | 356 844.00 | 356 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 619.00 | | | 360 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 762.00 | | | 302 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 245.00 | | 519 257.00 | 307 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 129.00 | | 519 257.00 | 307 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 981.00 | 172 158.00 | | 81 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 10.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 875.00 | 172 148.00 | | 81 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 007.00 | | 10 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 698 237.00 | 698 238.00 | | 698 237.00 |
VP Divers | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 211.00 | 16 810.00 | 8 402.00 | 25 211.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 863.00 | 743 863.00 | | 743 863.00 |