| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AP Constructions | 197 037.00 | 29 436.00 | 167 601.00 | 197 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 124.00 | 127 098.00 | 35 025.00 | 162 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 121.00 | 49 888.00 | 43 233.00 | 93 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 028.00 | 211 569.00 | 246 460.00 | 458 028.00 |
BT Marchandises | 257 625.00 | | 257 625.00 | 257 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 992.00 | 5 828.00 | 98 164.00 | 103 992.00 |
BZ Autres créances | 153 697.00 | | 153 697.00 | 153 697.00 |
CF Disponibilités | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 292.00 | 5 828.00 | 655 464.00 | 661 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 321.00 | 217 397.00 | 901 924.00 | 1 119 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 501 707.00 | | | 501 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 680.00 | | | 132 680.00 |
DL TOTAL (I) | 637 687.00 | | | 637 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 237.00 | | | 264 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 924.00 | | | 901 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 792.00 | | | 192 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 393.00 | | 10 371.00 | 458 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 736.00 | 458 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 736.00 | 452 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 647.00 | | 10 371.00 | 452 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 090.00 | 38 020.00 | 7 542.00 | 181 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 944.00 | 38 020.00 | 7 542.00 | 175 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 388.00 | 23 943.00 | 48 372.00 | 95 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 288.00 | 257 688.00 | 600.00 | 258 288.00 |
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 237.00 | 192 792.00 | 48 372.00 | 264 237.00 |