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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 026.00 | 85 898.00 | 34 128.00 | 120 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 350.00 | 111 112.00 | 56 238.00 | 167 350.00 |
BT Marchandises | 1 437 280.00 | 124 569.00 | 1 312 710.00 | 1 437 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
BZ Autres créances | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
CF Disponibilités | 422 595.00 | | 422 595.00 | 422 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 788.00 | 124 569.00 | 1 982 218.00 | 2 106 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 389.00 | 235 681.00 | 2 048 707.00 | 2 284 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 935.00 | | | 215 935.00 |
DH Report à nouveau | -637 486.00 | | | -637 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 537.00 | | | 431 537.00 |
DL TOTAL (I) | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 080.00 | | | 190 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 206.00 | | | 1 659 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 433.00 | | | 134 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 720.00 | | | 1 983 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 707.00 | | | 2 048 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 640.00 | | | 1 793 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 015.00 | 1 409 504.00 | 3 444 519.00 | 2 035 015.00 |
FG Production vendue services | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 653.00 | 1 409 504.00 | 3 449 157.00 | 2 039 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 352.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 445.00 | | | 4 034 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 907.00 | | | 3 602 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 537.00 | | | 431 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 037.00 | | 312.00 | 167 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 796.00 | | 312.00 | 21 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 850.00 | 10 261.00 | | 100 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | 10 261.00 | | 75 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 216.00 | 9 352.00 | | 115 216.00 |
6T Sur comptes clients | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 970.00 | 9 352.00 | 17 753.00 | 132 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 970.00 | 9 352.00 | 17 753.00 | 132 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 352.00 | 17 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 206.00 | 1 659 206.00 | | 1 659 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UX Autres créances clients | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VB T. V. A. | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
VP Divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 023.00 | 269 023.00 | | 269 023.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 640.00 | 1 793 640.00 | | 1 793 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
ST Autres comptes | 352 061.00 | | | 352 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
YT Sous‐traitance | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 008.00 | | | 407 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 492.00 | | | 550 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 553.00 | | | 462 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |