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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 272.00 | 423.00 | 7 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 318.00 | 24 666.00 | 7 653.00 | 32 318.00 |
BF Prêts | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 939.00 | 32 937.00 | 34 002.00 | 66 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 106.00 | | -3 106.00 | -3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 677.00 | 189 264.00 | 258 413.00 | 447 677.00 |
BZ Autres créances | 843 731.00 | | 843 731.00 | 843 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 196.00 | 189 264.00 | 1 295 932.00 | 1 485 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 135.00 | 222 201.00 | 1 329 933.00 | 1 552 135.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 952.00 | 2 079.00 | | 189 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 740.00 | 187 873.00 | | 72 740.00 |
DL TOTAL (I) | 372 692.00 | 299 952.00 | | 372 692.00 |
DP Provisions pour risques | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 328.00 | 308 562.00 | | 64 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 326.00 | 937 098.00 | | 611 326.00 |
EA Autres dettes | 248 487.00 | 1 152 000.00 | | 248 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 140.00 | 2 397 660.00 | | 924 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 933.00 | 2 697 612.00 | | 1 329 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 885 577.00 | 4 885 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 885 577.00 | 4 885 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 512.00 | |
GE Autres charges | | | 359 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 42.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 42.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 589.00 | 15 887.00 | | 21 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 589.00 | -15 845.00 | | -17 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 72 572.00 | | 20 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 444.00 | 5 785 737.00 | | 4 973 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 704.00 | 5 597 865.00 | | 4 900 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 740.00 | 187 873.00 | | 72 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 389.00 | | 17 550.00 | 53 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 26 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 66 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | 500.00 | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 876.00 | | 17 050.00 | 13 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 386.00 | 4 551.00 | | 27 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 77.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 4 474.00 | | 20 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 127.00 | 184 127.00 | | 184 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 487.00 | 248 487.00 | | 248 487.00 |
UP Prêts | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 447 677.00 | 447 677.00 | | 447 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 643.00 | 383 643.00 | | 383 643.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 882.00 | 405 882.00 | | 405 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 243.00 | 1 324 183.00 | 9 060.00 | 1 333 243.00 |
VW T.V.A. | 259 679.00 | 259 679.00 | | 259 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 140.00 | 924 140.00 | | 924 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |