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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 860.00 | 152 848.00 | 80 012.00 | 232 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 917.00 | 154 905.00 | 122 012.00 | 276 917.00 |
BT Marchandises | 319 668.00 | | 319 668.00 | 319 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BZ Autres créances | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 388 483.00 | | 388 483.00 | 388 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 939.00 | | 980 939.00 | 980 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 856.00 | 154 905.00 | 1 102 951.00 | 1 257 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 759.00 | 519 208.00 | | 204 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 401.00 | 135 551.00 | | 151 401.00 |
DL TOTAL (I) | 372 659.00 | 671 259.00 | | 372 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908.00 | 15 392.00 | | 10 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 922.00 | 46 828.00 | | 30 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 469.00 | 388 312.00 | | 524 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 855.00 | 157 715.00 | | 142 855.00 |
EA Autres dettes | 21 138.00 | 2 228.00 | | 21 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 292.00 | 610 475.00 | | 730 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 951.00 | 1 281 734.00 | | 1 102 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 044.00 | | 7 116.00 | 272 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 276 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 234 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 044.00 | | 7 116.00 | 230 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 469.00 | 524 469.00 | | 524 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
UX Autres créances clients | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 908.00 | 4 502.00 | 6 406.00 | 10 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 788.00 | 122 788.00 | | 122 788.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 369.00 | 692 963.00 | 6 406.00 | 699 369.00 |