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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 4 368.00 | 3 917.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 604.00 | 50 201.00 | 10 402.00 | 60 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 718.00 | 62 398.00 | 1 219 320.00 | 1 281 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 430.00 | 62 398.00 | 1 448 032.00 | 1 510 430.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 554.00 | 12 598.00 | | 20 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 804.00 | 7 955.00 | | -1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 750.00 | 1 220 554.00 | | 1 218 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 9 146.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 043.00 | 94 302.00 | | 85 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 24 498.00 | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 883.00 | 98 279.00 | | 118 883.00 |
EA Autres dettes | | 25 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 282.00 | 251 758.00 | | 229 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 032.00 | 1 472 310.00 | | 1 448 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 282.00 | 249 930.00 | | 229 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 690.00 | | 11 028.00 | 1 270 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 861.00 | | 11 028.00 | 57 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 160.00 | 12 238.00 | | 50 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 332.00 | 12 238.00 | | 42 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 978.00 | 207 978.00 | | 207 978.00 |
VW T.V.A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 282.00 | 229 282.00 | | 229 282.00 |