| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 026.00 | 24 951.00 | 10 075.00 | 35 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 14 140.00 | 6 242.00 | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 550.00 | 89 134.00 | 39 416.00 | 128 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 335.00 | 128 225.00 | 82 110.00 | 210 335.00 |
BP En cours de production de services | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BT Marchandises | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 973.00 | 67 140.00 | 1 285 833.00 | 1 352 973.00 |
BZ Autres créances | 357 773.00 | | 357 773.00 | 357 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 168.00 | 112.00 | 166 056.00 | 166 168.00 |
CF Disponibilités | 183 068.00 | | 183 068.00 | 183 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 098.00 | 67 252.00 | 2 240 846.00 | 2 308 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 433.00 | 195 476.00 | 2 322 957.00 | 2 518 433.00 |
CU Autres participations | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 687.00 | 153 387.00 | | 192 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 182.00 | 145 300.00 | | 151 182.00 |
DL TOTAL (I) | 354 868.00 | 309 687.00 | | 354 868.00 |
DP Provisions pour risques | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 793.00 | 187 736.00 | | 213 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 397.00 | 232 485.00 | | 402 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 153.00 | 994 112.00 | | 1 039 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 568.00 | 295 220.00 | | 293 568.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 27 655.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 838.00 | 1 737 208.00 | | 1 963 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 957.00 | 2 046 895.00 | | 2 322 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 851.00 | 1 489 811.00 | | 1 416 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 433.00 | 190.00 | | 11 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 157 897.00 | | 6 157 897.00 | 6 157 897.00 |
FG Production vendue services | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 922.00 | | 6 177 922.00 | 6 177 922.00 |
FM Production stockée | | | 10 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 874.00 | |
GE Autres charges | | | 139 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 35 762.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758.00 | 10 000.00 | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | 45 762.00 | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 20 548.00 | | 7 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | 4 173.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 936.00 | 24 721.00 | | 8 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 542.00 | 21 041.00 | | -6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 373.00 | 48 095.00 | | 27 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 164.00 | 5 046 243.00 | | 6 432 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 982.00 | 4 900 943.00 | | 6 280 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 182.00 | 145 300.00 | | 151 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 822.00 | | 29 198.00 | 188 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 210 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 183 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 356.00 | | 28 287.00 | 163 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 466.00 | | 911.00 | 25 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 539.00 | 18 975.00 | 5 289.00 | 114 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 539.00 | 18 975.00 | 5 289.00 | 114 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 266.00 | 18 874.00 | | 48 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 112.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 386.00 | 18 985.00 | 1 119.00 | 49 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 386.00 | 23 235.00 | 1 119.00 | 49 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 124.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | 1 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 153.00 | 1 039 153.00 | | 1 039 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 973.00 | 1 352 973.00 | | 1 352 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
VC Groupe et associés | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 360.00 | 57 771.00 | 144 589.00 | 202 360.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 358.00 | 1 799 001.00 | 12 357.00 | 1 811 358.00 |
VW T.V.A. | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 441.00 | 1 416 851.00 | 144 589.00 | 1 561 441.00 |