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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 504.00 | 79 036.00 | 83 468.00 | 162 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 486.00 | | 676 486.00 | 676 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 289.00 | 86 736.00 | 765 554.00 | 852 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 502 075.00 | | 502 075.00 | 502 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 865.00 | | 696 865.00 | 696 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 154.00 | 86 736.00 | 1 462 418.00 | 1 549 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 260 100.00 | 80 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 130.00 | 3 213.00 | | 12 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 404.00 | 388 917.00 | | 348 404.00 |
DL TOTAL (I) | 625 034.00 | 476 630.00 | | 625 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 646.00 | 443 888.00 | | 397 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 166.00 | 35 569.00 | | 62 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | 68 230.00 | | 62 116.00 |
EA Autres dettes | | 1 835.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 457.00 | 504 750.00 | | 315 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 385.00 | 1 054 272.00 | | 837 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 418.00 | 1 530 902.00 | | 1 462 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 85.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -85.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 452.00 | 98 121.00 | | 109 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 236.00 | 817 862.00 | | 878 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 832.00 | 428 944.00 | | 529 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 404.00 | 388 917.00 | | 348 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 044.00 | | 85 755.00 | 772 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 510.00 | 682 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 852 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 004.00 | | 1 500.00 | 161 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 341.00 | | 84 255.00 | 603 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 368.00 | 21 368.00 | | 65 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 668.00 | 21 368.00 | | 57 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 457.00 | 315 457.00 | | 315 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 486.00 | | 676 486.00 | 676 486.00 |
UX Autres créances clients | 141 286.00 | 141 286.00 | | 141 286.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 646.00 | 118 160.00 | 279 486.00 | 397 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 735.00 | 165 249.00 | 676 486.00 | 841 735.00 |
VW T.V.A. | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 385.00 | 557 899.00 | 279 486.00 | 837 385.00 |