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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 580.00 | | 411 580.00 | 411 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 704.00 | | 491 704.00 | 491 704.00 |
BZ Autres créances | 121 818.00 | | 121 818.00 | 121 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 432 407.00 | | 1 432 407.00 | 1 432 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 275.00 | | 1 554 275.00 | 1 554 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 979.00 | | 2 045 979.00 | 2 045 979.00 |
CU Autres participations | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 944.00 | 1 374 944.00 | | 1 374 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | 691.00 | | 986.00 |
DH Report à nouveau | 18 708.00 | 13 109.00 | | 18 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 645.00 | 5 894.00 | | 642 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 282.00 | 1 394 638.00 | | 2 037 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 2 956.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 697.00 | 2 956.00 | | 8 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 979.00 | 1 397 594.00 | | 2 045 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 697.00 | 2 956.00 | | 8 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 300.00 | | | 700 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 300.00 | | | 700 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 300.00 | | | 655 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 371.00 | 15 778.00 | | 705 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 727.00 | 9 884.00 | | 62 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 645.00 | 5 894.00 | | 642 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 751.00 | | 20 578.00 | 1 381 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 865 625.00 | 45 000.00 | 491 704.00 | 865 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 625.00 | 45 000.00 | 491 704.00 | 865 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 751.00 | | 20 578.00 | 1 381 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 580.00 | | 411 580.00 | 411 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 398.00 | 121 818.00 | 411 580.00 | 533 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 933.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 438.00 | 7 828.00 | | 15 438.00 |
ST Autres comptes | 1 238.00 | 1 122.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | 933.00 | | 1 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 675.00 | 8 950.00 | | 16 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |