| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 000.00 | 25 000.00 | 173 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 429.00 | 124 373.00 | 18 055.00 | 142 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 767.00 | 16 201.00 | 15 566.00 | 31 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 248.00 | 165 574.00 | 212 674.00 | 378 248.00 |
BT Marchandises | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 155.00 | 165 574.00 | 235 581.00 | 401 155.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 099.00 | -83 434.00 | | -93 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | -9 665.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | -63 679.00 | -85 099.00 | | -63 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 538.00 | 221 404.00 | | 180 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 249.00 | 103 553.00 | | 104 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 12 880.00 | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | 4 922.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 260.00 | 342 759.00 | | 299 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 581.00 | 257 660.00 | | 235 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 155.00 | 205 305.00 | | 200 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 328.00 | 32 054.00 | | 38 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
FG Production vendue services | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 292.00 | 1 149.00 | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 1 139.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 143.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 053.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 627.00 | 211 935.00 | | 254 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 207.00 | 221 600.00 | | 233 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 421.00 | -9 665.00 | | 21 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 233.00 | | 21 216.00 | 372 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 378 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 201.00 | 174 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 830.00 | | 17 566.00 | 171 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | 3 650.00 | 2 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 752.00 | 25 838.00 | 15 016.00 | 129 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 752.00 | 25 838.00 | 15 016.00 | 129 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 672.00 | 42 567.00 | 99 105.00 | 141 672.00 |
VI Groupe et associés | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 193.00 | 8 091.00 | 2 102.00 | 10 193.00 |