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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 113.00 | 33 446.00 | 4 667.00 | 38 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 113.00 | 33 446.00 | 4 667.00 | 38 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
060 Stock marchandises | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
110 Total général Actif | 60 568.00 | 33 446.00 | 27 122.00 | 60 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 686.00 | 11 853.00 | | 17 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 322.00 | 48 584.00 | | 58 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 993.00 | 3 000.00 | | 8 993.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | 69.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 761.00 | 63 506.00 | | 87 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 142.00 | 4 805.00 | | 9 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 282.00 | -647.00 | | -2 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 831.00 | 6 308.00 | | 3 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 201.00 | 130.00 | | 2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 37 099.00 | 34 073.00 | | 37 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 3 686.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 054.00 | 18 405.00 | | 27 054.00 |
252 Charges sociales | 814.00 | 261.00 | | 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | 4 045.00 | | 1 235.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 238.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 636.00 | 71 303.00 | | 81 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 124.00 | -7 797.00 | | 6 124.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 34.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 107.00 | -7 761.00 | | 6 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |