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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198 241.00 | 1 583 832.00 | 614 409.00 | 2 198 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 773.00 | 404 847.00 | 89 926.00 | 494 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BF Prêts | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 799 216.00 | 1 988 679.00 | 407 810 538.00 | 409 799 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 11 863 530.00 | | 11 863 530.00 | 11 863 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 104 250.00 | | 10 104 250.00 | 10 104 250.00 |
CF Disponibilités | 6 822 462.00 | | 6 822 462.00 | 6 822 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 779.00 | | 310 779.00 | 310 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 102 280.00 | | 29 102 280.00 | 29 102 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 901 497.00 | 1 988 679.00 | 436 912 818.00 | 438 901 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 407 082 672.00 | | 407 082 672.00 | 407 082 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 097.00 | 1 382 097.00 | | 1 382 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 579 508.00 | 138 579 508.00 | | 138 579 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
DG Autres réserves | 9 466 194.00 | 8 911 009.00 | | 9 466 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284 952.00 | 555 186.00 | | 8 284 952.00 |
DK Provisions réglementées | 472 498.00 | 575 273.00 | | 472 498.00 |
DL TOTAL (I) | 158 323 459.00 | 150 141 282.00 | | 158 323 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108 658 804.00 | 98 780 731.00 | | 108 658 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 045 126.00 | 169 595 827.00 | | 157 045 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 582 235.00 | 8 288 083.00 | | 10 582 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 359.00 | 616 923.00 | | 506 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 895.00 | 5 179 518.00 | | 1 152 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 020.00 | | |
EA Autres dettes | 643 941.00 | 1 922.00 | | 643 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 589 360.00 | 282 509 023.00 | | 278 589 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 912 818.00 | 432 650 305.00 | | 436 912 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352.00 | 84 408.00 | | 2 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 625 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 625 433.00 | |
FM Production stockée | | | 277 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 330.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 154 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 548 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 286.00 | 31 745.00 | | 261 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 589.00 | 31 745.00 | | 261 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717.00 | 1 109.00 | | 17 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 512.00 | 510 864.00 | | 158 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 229.00 | 511 973.00 | | 176 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 361.00 | -480 229.00 | | 85 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 644 096.00 | -5 095 486.00 | | -4 644 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 107 704.00 | 24 231 073.00 | | 31 107 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 822 752.00 | 23 675 888.00 | | 22 822 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 284 952.00 | 555 186.00 | | 8 284 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 612 439.00 | | 417 563.00 | 409 612 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 260.00 | 407 096 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 041.00 | 34 744.00 | 409 799 216.00 | 196 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 947.00 | 2 198 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 041.00 | 537.00 | 504 420.00 | 196 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 006.00 | | 197 182.00 | 2 028 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 859.00 | | 218 139.00 | 482 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 101 575.00 | | 2 241.00 | 407 101 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 833.00 | 647 330.00 | 27 484.00 | 1 368 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 826.00 | 537 953.00 | 26 947.00 | 1 072 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 007.00 | 109 377.00 | 537.00 | 296 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 273.00 | 158 512.00 | 261 286.00 | 575 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 273.00 | 158 512.00 | 261 286.00 | 575 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 512.00 | 261 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 108 658 804.00 | | 108 658 804.00 | 108 658 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 359.00 | 506 359.00 | | 506 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 234.00 | 565 234.00 | | 565 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 464.00 | 463 464.00 | | 463 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 941.00 | 643 941.00 | | 643 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UP Prêts | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 801 105.00 | | | 801 105.00 |
VC Groupe et associés | 10 073 433.00 | | | 10 073 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 042 774.00 | 10 709 675.00 | 146 333 099.00 | 157 042 774.00 |
VI Groupe et associés | 10 582 235.00 | 10 582 235.00 | | 10 582 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797 881.00 | | | 797 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 890.00 | | | 177 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 779.00 | | | 310 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 189 452.00 | 11 640 853.00 | 548 599.00 | 12 189 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 589 360.00 | 23 597 456.00 | 254 991 903.00 | 278 589 360.00 |