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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 363.00 | 26 637.00 | 15 726.00 | 42 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 363.00 | 26 637.00 | 65 726.00 | 92 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
060 Stock marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 573.00 | 2 743.00 | 28 830.00 | 31 573.00 |
072 Créances – Autres | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
084 Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 385.00 | 2 743.00 | 45 642.00 | 48 385.00 |
110 Total général Actif | 140 748.00 | 29 380.00 | 111 368.00 | 140 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 849.00 | 189 585.00 | | 234 849.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | 5 500.00 | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 288.00 | 1 000.00 | | 6 288.00 |
230 Autres produits | 427.00 | 1 198.00 | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 064.00 | 197 283.00 | | 236 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353.00 | | | 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 651.00 | 67 546.00 | | 86 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | 60.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 36 084.00 | 31 289.00 | | 36 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | 6 760.00 | | 5 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 811.00 | 60 163.00 | | 66 811.00 |
252 Charges sociales | 20 921.00 | 19 469.00 | | 20 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 989.00 | 8 929.00 | | 7 989.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
262 Autres charges | 1 017.00 | 19.00 | | 1 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 230.00 | 194 234.00 | | 227 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 833.00 | 3 049.00 | | 8 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 684.00 | 846.00 | | 684.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 2 763.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 1 333.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -533.00 | | -853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 743.00 | 332.00 | | 7 743.00 |