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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 188.00 | 17 972.00 | 10 216.00 | 28 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 916.00 | 19 865.00 | 31 051.00 | 50 916.00 |
BT Marchandises | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 127.00 | | 485 127.00 | 485 127.00 |
BZ Autres créances | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CF Disponibilités | 131 453.00 | | 131 453.00 | 131 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 499.00 | | 801 499.00 | 801 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 414.00 | 19 865.00 | 832 549.00 | 852 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 978.00 | -180 503.00 | | -210 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 999.00 | -30 475.00 | | -91 999.00 |
DL TOTAL (I) | -202 977.00 | -110 978.00 | | -202 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 403.00 | 636 051.00 | | 701 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 225.00 | 162 470.00 | | 204 225.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 898.00 | 93 429.00 | | 129 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 526.00 | 892 284.00 | | 1 035 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 549.00 | 781 306.00 | | 832 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 526.00 | 892 284.00 | | 1 035 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 541.00 | 41 224.00 | 1 391 766.00 | 1 350 541.00 |
FG Production vendue services | 438 611.00 | 17 785.00 | 456 395.00 | 438 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 152.00 | 59 009.00 | 1 848 161.00 | 1 789 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -14.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 808.00 | 1 446 758.00 | | 1 870 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 807.00 | 1 477 233.00 | | 1 962 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 999.00 | -30 475.00 | | -91 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 968.00 | | 8 541.00 | 51 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 594.00 | 20 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 50 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 160.00 | | 5 028.00 | 23 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 915.00 | | 3 513.00 | 26 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 339.00 | 5 526.00 | | 14 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 446.00 | 5 526.00 | | 12 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 403.00 | 701 403.00 | | 701 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 485 127.00 | 485 127.00 | | 485 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 203.00 | 108 203.00 | | 108 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 828.00 | 597 994.00 | 20 835.00 | 618 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 526.00 | 1 035 526.00 | | 1 035 526.00 |