| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 894.00 | 28 098.00 | 4 796.00 | 32 894.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 067.00 | 28 098.00 | 43 969.00 | 72 067.00 |
060 Stock marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
084 Disponibilités | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
110 Total général Actif | 138 670.00 | 28 098.00 | 110 573.00 | 138 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 162.00 | | | 167 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
230 Autres produits | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
252 Charges sociales | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
262 Autres charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 531.00 | | | 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
294 Charges financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 115.00 | | | 15 115.00 |