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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 113.00 | 16 251.00 | 862.00 | 17 113.00 |
AP Constructions | 116 561.00 | 20 328.00 | 96 232.00 | 116 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 349.00 | 26 835.00 | 9 513.00 | 36 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 925.00 | 13 661.00 | 4 264.00 | 17 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 050.00 | 77 077.00 | 114 973.00 | 192 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 237.00 | 77 077.00 | 124 159.00 | 201 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 603.00 | | | -77 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | -76 246.00 | | | -76 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 934.00 | | | 252 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | | | 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 578.00 | | 41 711.00 | 165 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 238.00 | 192 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 238.00 | 170 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 464.00 | | 41 611.00 | 144 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 100.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 045.00 | 15 457.00 | 4 425.00 | 66 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 828.00 | 3 422.00 | | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 216.00 | 12 034.00 | 4 425.00 | 53 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 938.00 | 24 113.00 | 26 825.00 | 50 938.00 |
VI Groupe et associés | 137 649.00 | 223.00 | | 137 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917.00 | 3 817.00 | 4 100.00 | 7 917.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 405.00 | 36 155.00 | 26 825.00 | 200 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |