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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 404.00 | 8 310.00 | 16 094.00 | 24 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 899.00 | | 734 899.00 | 734 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 302.00 | 8 310.00 | 1 251 992.00 | 1 260 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 764.00 | 8 310.00 | 1 353 454.00 | 1 361 764.00 |
CU Autres participations | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
DG Autres réserves | 1 050 077.00 | | | 1 050 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389.00 | | | -13 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 207.00 | | | 1 348 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 454.00 | | | 1 353 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 389.00 | | | -13 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 316.00 | | 856 485.00 | 433 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 1 235 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 1 260 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 912.00 | | 856 485.00 | 408 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384.00 | 4 926.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384.00 | 4 926.00 | | 3 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 899.00 | | 734 899.00 | 734 899.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 965.00 | 6 067.00 | 734 899.00 | 740 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |