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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 397 854.00 | 40 247.00 | 1 357 607.00 | 1 397 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 1 935.00 | 2 690.00 | 4 625.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 421 978.00 | 42 182.00 | 1 379 797.00 | 1 421 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 444.00 | | 139 444.00 | 139 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
084 Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 227.00 | | 273 227.00 | 273 227.00 |
110 Total général Actif | 1 695 206.00 | 42 182.00 | 1 653 024.00 | 1 695 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -329 726.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 804 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 290.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 653 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139 444.00 | | | -139 444.00 |
242 Autres charges externes. | 204 709.00 | | | 204 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 92.00 | | | 92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
252 Charges sociales | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
262 Autres charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 896.00 | | | 334 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -334 893.00 | | | -334 893.00 |
294 Charges financières | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 974.00 | | | -29 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -329 726.00 | | | -329 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 056 493.00 | | | 1 056 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 606 004.00 | | | 606 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 793 459.00 | | | 793 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 677 497.00 | | | 1 677 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 048 976.00 | | | 1 048 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |