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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 916.00 | 4 172.00 | 13 744.00 | 17 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 687.00 | 923.00 | 1 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 531.00 | | 358 531.00 | 358 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 38 300.00 | -38 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 149.00 | 49 866.00 | 385 283.00 | 435 149.00 |
BZ Autres créances | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 426 896.00 | | 426 896.00 | 426 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 936.00 | | 559 936.00 | 559 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 085.00 | 49 866.00 | 945 219.00 | 995 085.00 |
CU Autres participations | 55 787.00 | 6 707.00 | 49 080.00 | 55 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 410.00 | 569 300.00 | | 600 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906.00 | | | 906.00 |
DH Report à nouveau | -40 008.00 | -34 750.00 | | -40 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | -5 258.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 562 532.00 | 529 292.00 | | 562 532.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DO TOTAL (II) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 12 212.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 694.00 | 25 966.00 | | 35 694.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 993.00 | 42 772.00 | | 61 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 687.00 | 81 291.00 | | 117 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 219.00 | 610 583.00 | | 945 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 859.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 76.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 116.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 372.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 1 744.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 307.00 | 197 235.00 | | 266 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 084.00 | 202 493.00 | | 265 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | -5 258.00 | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 830.00 | | 1 934.00 | 267 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -165 385.00 | | 415 622.00 | -165 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -165 385.00 | | 435 149.00 | -165 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 956.00 | | 960.00 | 16 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | 974.00 | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 238.00 | | | 250 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 3 635.00 | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 3 456.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 179.00 | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 026.00 | 23 274.00 | | 15 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 124.00 | 23 883.00 | | 21 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 124.00 | 23 883.00 | | 21 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 531.00 | | 358 531.00 | 358 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
VP Divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 876.00 | 133 040.00 | 359 836.00 | 492 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |