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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 673.00 | 8 740.00 | 2 933.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 157.00 | 32 485.00 | 8 672.00 | 41 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 328.00 | 47 964.00 | 1 080 364.00 | 1 128 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BZ Autres créances | 1 463 517.00 | | 1 463 517.00 | 1 463 517.00 |
CF Disponibilités | 439 168.00 | | 439 168.00 | 439 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 497.00 | | 1 978 497.00 | 1 978 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 825.00 | 47 964.00 | 3 058 861.00 | 3 106 825.00 |
CU Autres participations | 1 074 996.00 | 6 739.00 | 1 068 257.00 | 1 074 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 513.00 | 56 643.00 | | 70 513.00 |
DG Autres réserves | 1 339 740.00 | 1 076 221.00 | | 1 339 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 901.00 | 277 390.00 | | 587 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 154.00 | 2 330 254.00 | | 2 918 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 2 499.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 646.00 | 129 646.00 | | 42 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 1 173.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 371.00 | 12 882.00 | | 93 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 708.00 | 147 759.00 | | 140 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 861.00 | 2 478 013.00 | | 3 058 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 708.00 | 147 130.00 | | 140 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 9 586.00 | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 447.00 | 459 809.00 | | 743 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 546.00 | 182 419.00 | | 155 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 901.00 | 277 390.00 | | 587 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 987.00 | 6 143.00 | 17 802.00 | 1 139 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 201.00 | 2 472.00 | | 9 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 288.00 | 3 671.00 | 1 802.00 | 39 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 499.00 | | 16 000.00 | 1 091 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 133.00 | 4 893.00 | 1 802.00 | 38 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 1 481.00 | | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 875.00 | 3 413.00 | 1 802.00 | 30 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |