| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 251.00 | 2 723.00 | 127 528.00 | 130 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 798.00 | 1 993.00 | 87 805.00 | 89 798.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 336.00 | 1 993.00 | 88 344.00 | 90 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
072 Créances – Autres | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
084 Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
110 Total général Actif | 131 388.00 | 1 993.00 | 129 395.00 | 131 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 951.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 909.00 | 56 965.00 | | 57 909.00 |
224 Production immobilisée | 32 647.00 | 54 070.00 | | 32 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
230 Autres produits | 339.00 | 3.00 | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 895.00 | 111 038.00 | | 90 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
242 Autres charges externes. | 17 936.00 | 52 959.00 | | 17 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 808.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 553.00 | 30 069.00 | | 45 553.00 |
252 Charges sociales | 13 040.00 | 11 119.00 | | 13 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 480.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 357.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 558.00 | 95 792.00 | | 77 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 337.00 | 15 246.00 | | 13 337.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 237.00 | | |
294 Charges financières | 473.00 | 453.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 22.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 662.00 | -20 012.00 | | -4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 993.00 | 40 020.00 | | 16 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -300.00 | | | -300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 385.00 | | | 2 385.00 |