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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 43 387.00 | -43 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 331.00 | 3 679.00 | 23 653.00 | 27 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 618.00 | 47 065.00 | 437 553.00 | 484 618.00 |
BT Marchandises | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 956.00 | 47 065.00 | 518 890.00 | 565 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 475.00 | | | 282 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 218.00 | | | 162 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 367.00 | | | 497 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 890.00 | | | 518 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 367.00 | | | 497 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 649.00 | | 511 649.00 | 511 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 649.00 | | 511 649.00 | 511 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 877.00 | | | 511 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 354.00 | | | 495 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 484 619.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 484 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 27 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 098.00 | 282 098.00 | | 282 098.00 |
VI Groupe et associés | 162 218.00 | 162 218.00 | | 162 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 334.00 | | | 334 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 367.00 | 497 367.00 | | 497 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 740.00 | | | 77 740.00 |