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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 29 976.00 | 12 847.00 | 17 129.00 | 29 976.00 |
040 Immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 803.00 | 12 847.00 | 224 956.00 | 237 803.00 |
060 Stock marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
110 Total général Actif | 253 450.00 | 12 847.00 | 240 603.00 | 253 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 081.00 | 182 046.00 | | 203 081.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 404.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 289.00 | 182 450.00 | | 203 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 973.00 | 5 622.00 | | 10 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 890.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 158.00 | 49 472.00 | | 51 158.00 |
242 Autres charges externes. | 57 104.00 | 60 451.00 | | 57 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 868.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 344.00 | 35 282.00 | | 40 344.00 |
252 Charges sociales | 9 030.00 | 8 996.00 | | 9 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 117.00 | 8 432.00 | | 8 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 112.00 | 170 013.00 | | 178 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 177.00 | 12 436.00 | | 25 177.00 |
294 Charges financières | 4 051.00 | 4 725.00 | | 4 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 913.00 | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 190.00 | 6 781.00 | | 18 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 515.00 | | | 247 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |