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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 3 902.00 | 1 588.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 787.00 | 4 949.00 | 2 838.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 475.00 | 4 949.00 | 109 526.00 | 114 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 883.00 | | | -15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 591.00 | | 307 591.00 | 307 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 591.00 | | 307 591.00 | 307 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 889.00 | | | 308 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 772.00 | | | 324 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 883.00 | | | -15 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 1 611.00 | | 3 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 1 611.00 | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 131.00 | 88 881.00 | 1 250.00 | 90 131.00 |
VW T.V.A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 680.00 | | | 109 680.00 |