| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 936.00 | 22 936.00 | 233 000.00 | 255 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
110 Total général Actif | 261 553.00 | 22 936.00 | 238 617.00 | 261 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
242 Autres charges externes. | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
252 Charges sociales | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 936.00 | | | 255 936.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 784.00 | | | 3 784.00 |