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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 2 245.00 | 9 045.00 | 11 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 395.00 | 2 245.00 | 30 150.00 | 32 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 332.00 | | 328 332.00 | 328 332.00 |
BZ Autres créances | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 362.00 | | 563 362.00 | 563 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 758.00 | 2 245.00 | 593 512.00 | 595 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 010.00 | | | -68 010.00 |
DL TOTAL (I) | -28 010.00 | | | -28 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
EA Autres dettes | 383 419.00 | | | 383 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 523.00 | | | 621 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 512.00 | | | 593 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 810.00 | | | 616 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 610.00 | | 273 610.00 | 273 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 610.00 | | 273 610.00 | 273 610.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 129.00 | | | 277 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 010.00 | | | -68 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 419.00 | 383 419.00 | | 383 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 328 332.00 | | | 328 332.00 |
VB T. V. A. | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 722.00 | 5 009.00 | 4 713.00 | 9 722.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 964.00 | 431 864.00 | 1 100.00 | 432 964.00 |
VW T.V.A. | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 523.00 | 616 810.00 | 4 713.00 | 621 523.00 |