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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 702.00 | 531.00 | 1 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205 364.00 | 25 913.00 | 1 179 451.00 | 1 205 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 197.00 | 26 615.00 | 1 396 582.00 | 1 423 197.00 |
BZ Autres créances | 203 004.00 | 34 643.00 | 168 361.00 | 203 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 898.00 | 34 643.00 | 203 255.00 | 237 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 095.00 | 61 258.00 | 1 599 837.00 | 1 661 095.00 |
CU Autres participations | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 465.00 | 797 465.00 | | 797 465.00 |
DH Report à nouveau | -128 396.00 | -132 426.00 | | -128 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 111.00 | 4 031.00 | | -100 111.00 |
DL TOTAL (I) | 568 958.00 | 669 069.00 | | 568 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 793.00 | 2 793.00 | | 1 002 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 765.00 | 4 765.00 | | 27 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 201.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 879.00 | 7 759.00 | | 1 030 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 837.00 | 676 828.00 | | 1 599 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 204.00 | 20 033.00 | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 204.00 | 20 033.00 | | 6 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 620.00 | 22 075.00 | | 61 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 620.00 | 22 075.00 | | 61 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 416.00 | -2 042.00 | | -55 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 201.00 | 43 392.00 | | 9 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 313.00 | 39 361.00 | | 109 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 111.00 | 4 031.00 | | -100 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 697.00 | | 1 000 000.00 | 423 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 421 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 423 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 464.00 | | 1 000 000.00 | 422 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 531.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 531.00 | | 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 013.00 | 5 900.00 | | 20 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 656.00 | 5 900.00 | | 54 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 656.00 | 5 900.00 | | 54 656.00 |
UG ‐ Financières | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 200 643.00 | 200 643.00 | | 200 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 793.00 | 1 002 793.00 | | 1 002 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 161.00 | 203 161.00 | | 203 161.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 879.00 | 1 030 879.00 | | 1 030 879.00 |