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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 062 300.00 | | 1 062 300.00 | 1 062 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 300.00 | | 1 062 300.00 | 1 062 300.00 |
072 Créances – Autres | 384 512.00 | | 384 512.00 | 384 512.00 |
084 Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 666.00 | | 389 666.00 | 389 666.00 |
110 Total général Actif | 1 451 966.00 | | 1 451 966.00 | 1 451 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 034 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 448 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 451 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 475.00 | 1 000.00 | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 19 337.00 | 15 841.00 | | 19 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21.00 | | | 21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 72.00 | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 639.00 | 7 710.00 | | 7 639.00 |
252 Charges sociales | 1 273.00 | 1 367.00 | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 374.00 | 24 991.00 | | 28 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 898.00 | -23 991.00 | | -26 898.00 |
280 Produits financiers | 37 295.00 | 52 500.00 | | 37 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 7 390.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 364.00 | 21 119.00 | | 10 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 062 300.00 | | | 1 062 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 383.00 | | | 1 383.00 |