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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 032.00 | 7 392.00 | 11 640.00 | 19 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 446.00 | 7 392.00 | 26 053.00 | 33 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 377.00 | | 262 377.00 | 262 377.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CF Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 274.00 | | 320 274.00 | 320 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 720.00 | 7 392.00 | 346 327.00 | 353 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 439.00 | 87 307.00 | | 124 439.00 |
DH Report à nouveau | | -79 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 096.00 | 116 205.00 | | 29 096.00 |
DL TOTAL (I) | 164 535.00 | 135 439.00 | | 164 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745.00 | 745.00 | | 14 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 765.00 | 63 631.00 | | 29 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 283.00 | 136 626.00 | | 137 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 792.00 | 201 002.00 | | 181 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 327.00 | 336 441.00 | | 346 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 792.00 | 201 002.00 | | 181 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UX Autres créances clients | 262 377.00 | 262 377.00 | | 262 377.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 975.00 | 320 975.00 | | 320 975.00 |
VW T.V.A. | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 792.00 | 181 792.00 | | 181 792.00 |