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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 393.00 | 889.00 | 2 504.00 | 3 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 181.00 | 1 613.00 | 1 568.00 | 3 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 474.00 | 2 502.00 | 161 972.00 | 164 474.00 |
060 Stock marchandises | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
084 Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
110 Total général Actif | 180 059.00 | 2 502.00 | 177 557.00 | 180 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 462.00 | 214 599.00 | | 132 462.00 |
230 Autres produits | 2 380.00 | 700.00 | | 2 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 842.00 | 215 299.00 | | 134 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 897.00 | 108 072.00 | | 61 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | 2 500.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | 641.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 26 840.00 | 71 933.00 | | 26 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 2 105.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 365.00 | 36 752.00 | | 18 365.00 |
252 Charges sociales | 4 532.00 | 2 260.00 | | 4 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | 1 152.00 | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 278.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 944.00 | 225 692.00 | | 115 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 898.00 | -10 393.00 | | 18 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 896.00 | 6 600.00 | | 117 896.00 |
294 Charges financières | 6 788.00 | 8 285.00 | | 6 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118 910.00 | 8 890.00 | | 118 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 097.00 | -20 968.00 | | 11 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 871.00 | | | 283 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 564.00 | | | 12 564.00 |