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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 859.00 | 23 437.00 | 8 422.00 | 31 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 686.00 | 24 263.00 | 8 422.00 | 32 686.00 |
060 Stock marchandises | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
110 Total général Actif | 58 972.00 | 24 263.00 | 34 709.00 | 58 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 990.00 | 14 759.00 | | 27 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 002.00 | 14 759.00 | | 28 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 314.00 | 22 178.00 | | 8 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | -8 965.00 | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 52.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 584.00 | 16 590.00 | | 18 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 524.00 | | 538.00 |
252 Charges sociales | 2 889.00 | 6 540.00 | | 2 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 841.00 | 5 069.00 | | 4 841.00 |
262 Autres charges | 2 206.00 | 2 283.00 | | 2 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 218.00 | 44 272.00 | | 37 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 216.00 | -29 513.00 | | -9 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 176.00 | -29 518.00 | | -9 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 573.00 | | | 1 573.00 |