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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 476.00 | 298 628.00 | 14 848.00 | 313 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 476.00 | 348 628.00 | 122 848.00 | 471 476.00 |
BZ Autres créances | 30 761.00 | 662.00 | 30 099.00 | 30 761.00 |
CF Disponibilités | 551 268.00 | | 551 268.00 | 551 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 361.00 | 662.00 | 607 698.00 | 608 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 837.00 | 349 291.00 | 730 546.00 | 1 079 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 309.00 | 43 007.00 | | 44 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 229.00 | 241 302.00 | | 302 229.00 |
DL TOTAL (I) | 390 539.00 | 328 309.00 | | 390 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 467.00 | 53 171.00 | | 45 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 004.00 | 136 285.00 | | 143 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 430.00 | 19 521.00 | | 151 430.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 146.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 007.00 | 209 124.00 | | 340 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 546.00 | 537 433.00 | | 730 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 007.00 | 209 125.00 | | 340 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 631.00 | | 3 493 631.00 | 3 493 631.00 |
FG Production vendue services | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 950.00 | | 3 503 950.00 | 3 503 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 509.00 | |
GE Autres charges | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 465.00 | 127.00 | | 16 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 465.00 | 127.00 | | 16 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 20 189.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 20 189.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 411.00 | -20 062.00 | | 16 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 215.00 | 13 058.00 | | 103 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 529.00 | 2 632 084.00 | | 3 551 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 299.00 | 2 390 782.00 | | 3 249 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 229.00 | 241 302.00 | | 302 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 290.00 | | | 533 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 813.00 | 471 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 813.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 477.00 | | | 313 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 933.00 | 27 509.00 | 61 813.00 | 382 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 119.00 | 27 509.00 | | 271 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 093.00 | 57 093.00 | 8 000.00 | 65 093.00 |
VW T.V.A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 007.00 | 340 007.00 | | 340 007.00 |