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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 731.00 | 105 815.00 | 77 916.00 | 183 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 810.00 | 113 894.00 | 87 916.00 | 201 810.00 |
BZ Autres créances | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 221 580.00 | | 221 580.00 | 221 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 493.00 | 113 894.00 | 332 599.00 | 446 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 657.00 | 73 897.00 | | 68 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 262.00 | 37 617.00 | | 26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 103 720.00 | 120 314.00 | | 103 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 153.00 | 97 215.00 | | 68 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 9 884.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | 73 955.00 | | 59 464.00 |
EA Autres dettes | 89 036.00 | 78 106.00 | | 89 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 880.00 | 259 181.00 | | 228 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 599.00 | 379 496.00 | | 332 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 386.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 370 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 868.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 1 016.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 1 016.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -1 016.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 8 067.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 313.00 | 397 773.00 | | 380 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 051.00 | 360 156.00 | | 354 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 262.00 | 37 617.00 | | 26 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 731.00 | | | 183 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 025.00 | 20 868.00 | | 93 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 179.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 1 323.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 449.00 | 19 366.00 | | 86 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 153.00 | 30 061.00 | 38 092.00 | 68 153.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 104.00 | 23 104.00 | 10 000.00 | 33 104.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 880.00 | 190 787.00 | 38 092.00 | 228 880.00 |