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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 13 842.00 | 1 638.00 | 15 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 234.00 | 40 660.00 | 5 573.00 | 46 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 950.00 | 89 690.00 | 42 260.00 | 131 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 679.00 | 144 192.00 | 49 487.00 | 193 679.00 |
BT Marchandises | 607 287.00 | | 607 287.00 | 607 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
BZ Autres créances | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
CF Disponibilités | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 351.00 | | 856 351.00 | 856 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 031.00 | 144 192.00 | 905 838.00 | 1 050 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 802.00 | 75 363.00 | | 148 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | 73 439.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 172 126.00 | 170 802.00 | | 172 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 818.00 | 240 461.00 | | 188 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 926.00 | 225 832.00 | | 177 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 290.00 | 134 228.00 | | 203 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 263.00 | 84 186.00 | | 42 263.00 |
EA Autres dettes | 121 416.00 | 125 899.00 | | 121 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 713.00 | 810 607.00 | | 733 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 838.00 | 981 409.00 | | 905 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 251.00 | 622 262.00 | | 597 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 3 375.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 3 375.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 74.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 74.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | 3 301.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 21 677.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 046.00 | 1 406 768.00 | | 1 315 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 723.00 | 1 333 329.00 | | 1 313 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | 73 439.00 | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 661.00 | | 17 832.00 | 185 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 813.00 | 193 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 813.00 | 178 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 980.00 | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 145.00 | | 16 852.00 | 171 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 116.00 | 20 451.00 | 8 374.00 | 132 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 3 753.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 027.00 | 16 697.00 | 8 374.00 | 122 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 290.00 | 203 290.00 | | 203 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
UX Autres créances clients | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
VB T. V. A. | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 818.00 | 52 356.00 | 136 461.00 | 188 818.00 |
VI Groupe et associés | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 293.00 | 208 293.00 | | 208 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 713.00 | 597 251.00 | 136 461.00 | 733 713.00 |