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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 693.00 | 2 666.00 | 27.00 | 2 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 070.00 | 13 642.00 | 14 428.00 | 28 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 763.00 | 16 308.00 | 14 455.00 | 30 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
088 Caisse | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
110 Total général Actif | 32 934.00 | 16 308.00 | 16 626.00 | 32 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 722.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 966.00 | 40 745.00 | | 33 966.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 45.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 265.00 | 41 513.00 | | 34 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 694.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -105.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 378.00 | 13 305.00 | | 9 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 364.00 | 17 247.00 | | 17 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 297.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 422.00 | | |
252 Charges sociales | 1 472.00 | 1 529.00 | | 1 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 247.00 | 5 395.00 | | 5 247.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 2 568.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 495.00 | 41 405.00 | | 34 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229.00 | 108.00 | | -229.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | 1 660.00 | | 830.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 337.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362.00 | 1 431.00 | | 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |