| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 875.00 | 11 209.00 | 7 666.00 | 18 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 960.00 | | 592 960.00 | 592 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 094.00 | 11 209.00 | 616 885.00 | 628 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
CF Disponibilités | 596 423.00 | | 596 423.00 | 596 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 230.00 | | 775 230.00 | 775 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 325.00 | 11 209.00 | 1 392 116.00 | 1 403 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 529.00 | 751 470.00 | | 1 093 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 510.00 | 342 059.00 | | 159 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 138.00 | 1 094 628.00 | | 1 254 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 071.00 | 106 371.00 | | 93 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 1 031.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 279.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 905.00 | 34 284.00 | | 39 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 977.00 | 144 965.00 | | 137 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 116.00 | 1 239 593.00 | | 1 392 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 965.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 926.00 | | 320 926.00 | 320 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 926.00 | | 320 926.00 | 320 926.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 400.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 400.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 16 769.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 16 769.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -16 368.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 854.00 | 575 370.00 | | 324 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 344.00 | 233 312.00 | | 165 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 510.00 | 342 059.00 | | 159 510.00 |