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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 196.00 | 105.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 791.00 | 1 196.00 | 472 595.00 | 473 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
CF Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 808.00 | 1 196.00 | 543 612.00 | 544 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 490.00 | | 472 490.00 | 472 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 500.00 | | 858.00 |
DH Report à nouveau | 19 316.00 | 12 523.00 | | 19 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 735.00 | 7 151.00 | | 24 735.00 |
DL TOTAL (I) | 489 909.00 | 465 174.00 | | 489 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 925.00 | 35 344.00 | | 38 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 4 383.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 718.00 | | 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 702.00 | 50 442.00 | | 53 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 612.00 | 515 616.00 | | 543 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 702.00 | 50 442.00 | | 53 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 906.00 | 16 017.00 | | 28 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170.00 | 8 866.00 | | 4 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 735.00 | 7 151.00 | | 24 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 791.00 | | 9 000.00 | 473 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 472 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 473 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 490.00 | | 9 000.00 | 472 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |