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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 2 018.00 | 8 383.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 081.00 | 7 730.00 | 30 351.00 | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 358.00 | 295 636.00 | 821 722.00 | 1 117 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 949.00 | 305 384.00 | 1 777 565.00 | 2 082 949.00 |
BT Marchandises | 696 829.00 | | 696 829.00 | 696 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
BZ Autres créances | 244 941.00 | | 244 941.00 | 244 941.00 |
CF Disponibilités | 308 047.00 | | 308 047.00 | 308 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 554.00 | | 1 291 554.00 | 1 291 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 503.00 | 305 384.00 | 3 069 120.00 | 3 374 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 492.00 | 162 215.00 | | 125 492.00 |
DL TOTAL (I) | 587 401.00 | 624 124.00 | | 587 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 318.00 | 439 775.00 | | 1 166 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 414.00 | 189 914.00 | | 199 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 574.00 | 594 620.00 | | 947 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 412.00 | 201 363.00 | | 168 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 718.00 | 1 425 672.00 | | 2 481 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 120.00 | 2 049 796.00 | | 3 069 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 683 453.00 | | 5 683 453.00 | 5 683 453.00 |
FG Production vendue services | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 040.00 | | 5 786 040.00 | 5 786 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 642 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 116 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 643.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 830.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 315.00 | 45 662.00 | | 37 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 999.00 | 5 841 549.00 | | 6 445 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 506.00 | 5 679 333.00 | | 6 320 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 492.00 | 162 215.00 | | 125 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 881.00 | 84 699.00 | | 53 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 650.00 | 66 734.00 | | 238 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 248.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 880.00 | 66 487.00 | | 236 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 414.00 | 199 414.00 | | 199 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 574.00 | 947 574.00 | | 947 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 412.00 | 168 412.00 | | 168 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 318.00 | 161 114.00 | 643 742.00 | 1 166 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 678.00 | 286 678.00 | | 286 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 028.00 | 286 678.00 | 46 350.00 | 333 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 718.00 | 1 476 514.00 | 643 742.00 | 2 481 718.00 |