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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326 750.00 | 2 107 083.00 | 219 667.00 | 2 326 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 145.00 | 2 149 477.00 | 489 667.00 | 2 639 145.00 |
BT Marchandises | 1 042 075.00 | | 1 042 075.00 | 1 042 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 868.00 | 11 557.00 | 2 311.00 | 13 868.00 |
BZ Autres créances | 340 811.00 | | 340 811.00 | 340 811.00 |
CF Disponibilités | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 841.00 | | 266 841.00 | 266 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 141.00 | 11 557.00 | 1 704 584.00 | 1 716 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 286.00 | 2 161 035.00 | 2 194 251.00 | 4 355 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
DL TOTAL (I) | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 485.00 | | | 1 211 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 771.00 | | | 179 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 815.00 | | | 349 815.00 |
EA Autres dettes | 239 538.00 | | | 239 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 578.00 | | | 2 101 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 251.00 | | | 2 194 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 297.00 | | | 1 563 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 871 261.00 | | 4 871 261.00 | 4 871 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 261.00 | | 4 871 261.00 | 4 871 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 376.00 | | | 4 989 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 803.00 | | | 4 896 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 121.00 | | 416 024.00 | 2 223 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 499.00 | | 146 024.00 | 2 207 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 684.00 | 167 794.00 | | 1 981 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 062.00 | 167 794.00 | | 1 966 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 772.00 | 179 772.00 | | 179 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 816.00 | 349 816.00 | | 349 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 353.00 | 360 353.00 | | 360 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 485.00 | 611 485.00 | | 611 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 61 719.00 | 538 281.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 878.00 | | | 211 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 812.00 | 340 812.00 | | 340 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 842.00 | 266 842.00 | | 266 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 522.00 | 621 522.00 | 270 000.00 | 891 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 578.00 | 1 563 297.00 | 538 281.00 | 2 101 578.00 |