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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 310.00 | 15 132.00 | 9 178.00 | 24 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 766.00 | 28 521.00 | 36 244.00 | 64 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 663.00 | 157 676.00 | 352 987.00 | 510 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 041.00 | 201 330.00 | 462 712.00 | 664 041.00 |
BT Marchandises | 332 417.00 | | 332 417.00 | 332 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
BZ Autres créances | 139 480.00 | | 139 480.00 | 139 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 575.00 | | 780 575.00 | 780 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 616.00 | 201 330.00 | 1 243 287.00 | 1 444 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 121 551.00 | | | 121 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 918.00 | | | 755 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 736.00 | | | 1 121 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 287.00 | | | 1 243 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 373.00 | | | 960 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 546.00 | | 177 493.00 | 489 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 664 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 575 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 819.00 | | 176 607.00 | 401 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 416.00 | | 886.00 | 63 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 568.00 | 108 760.00 | 2 998.00 | 95 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 4 862.00 | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 297.00 | 103 898.00 | 2 998.00 | 85 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 918.00 | 755 918.00 | | 755 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
UX Autres créances clients | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 831.00 | 79 469.00 | 161 363.00 | 240 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 785.00 | 281 482.00 | 64 303.00 | 345 785.00 |
VW T.V.A. | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 736.00 | 960 373.00 | 161 363.00 | 1 121 736.00 |