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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 581.00 | 41 266.00 | 36 315.00 | 77 581.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 331.00 | 41 266.00 | 42 065.00 | 83 331.00 |
060 Stock marchandises | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
084 Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
110 Total général Actif | 123 772.00 | 41 266.00 | 82 506.00 | 123 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 414.00 | | | 229 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
242 Autres charges externes. | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
252 Charges sociales | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 284.00 | | | 231 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |