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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 091.00 | 6 730.00 | 8 361.00 | 15 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 614.00 | 12 635.00 | 10 978.00 | 23 614.00 |
040 Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 277.00 | 19 365.00 | 21 912.00 | 41 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 860.00 | 586.00 | 36 274.00 | 36 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 061.00 | 586.00 | 79 475.00 | 80 061.00 |
110 Total général Actif | 121 338.00 | 19 951.00 | 101 387.00 | 121 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 150.00 | | | 219 150.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 072.00 | | | 226 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 239.00 | | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 546.00 | | | 119 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 898.00 | | | -8 898.00 |
242 Autres charges externes. | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 960.00 | | | 211 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 586.00 | | | 586.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 747.00 | | | 747.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 586.00 | | | 586.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 747.00 | | | 747.00 |