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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | 3 799.00 | 8 734.00 | 12 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 833.00 | 3 799.00 | 98 034.00 | 101 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CF Disponibilités | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 526.00 | | 160 526.00 | 160 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 359.00 | 3 799.00 | 258 560.00 | 262 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 96 868.00 | 67 713.00 | | 96 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 424.00 | 72 013.00 | | 54 424.00 |
DL TOTAL (I) | 233 792.00 | 222 225.00 | | 233 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 1 980.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 10 488.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498.00 | 2 486.00 | | 6 498.00 |
EA Autres dettes | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 767.00 | 14 954.00 | | 24 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 560.00 | 237 179.00 | | 258 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 10 039.00 | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 576.00 | 17 988.00 | | 35 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 424.00 | 72 013.00 | | 54 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 785.00 | | 5 048.00 | 96 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | | 5 048.00 | 7 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 2 948.00 | 588.00 | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 2 948.00 | 588.00 | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 359.00 | 33 209.00 | 150.00 | 33 359.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |