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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 251.00 | 41 577.00 | 4 673.00 | 46 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 338.00 | 49 577.00 | 4 760.00 | 54 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 430 117.00 | | 430 117.00 | 430 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 442.00 | | 461 442.00 | 461 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 781.00 | 49 577.00 | 466 203.00 | 515 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 338.00 | 37 355.00 | | 43 338.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 211.00 | 269 521.00 | | 277 211.00 |
DL TOTAL (I) | 331 601.00 | 317 910.00 | | 331 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 020.00 | 94 143.00 | | 133 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 15 454.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 7 813.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 601.00 | 117 411.00 | | 134 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 203.00 | 435 321.00 | | 466 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 601.00 | 117 411.00 | | 134 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 340.00 | 4 237.00 | | 45 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 340.00 | 4 237.00 | | 37 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |