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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 6 317.00 | 1 389.00 | 7 707.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 800.00 | 6 317.00 | 3 482.00 | 9 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
084 Disponibilités | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
110 Total général Actif | 110 303.00 | 6 317.00 | 103 986.00 | 110 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 707.00 | 6 317.00 | 1 390.00 | 7 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 800.00 | 6 317.00 | 3 483.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 304.00 | 6 317.00 | 103 986.00 | 110 304.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 6 080.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 4 140.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 5 651.00 | 1 380.00 | | 5 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 640.00 | 31 052.00 | | 15 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 99.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 372.00 | 42 752.00 | | 34 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 199.00 | 24 564.00 | | 42 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 1 568.00 | | 3 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | 31 358.00 | | 18 298.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 492.00 | 8 525.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 614.00 | 66 016.00 | | 69 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 986.00 | 108 768.00 | | 103 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 444.00 | 45 195.00 | | 27 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 771.00 | | | 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 353.00 | | | 4 353.00 |