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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 146.00 | 31 495.00 | 8 651.00 | 40 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 234.00 | 31 583.00 | 101 651.00 | 133 234.00 |
060 Stock marchandises | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 944.00 | 4 428.00 | 29 516.00 | 33 944.00 |
072 Créances – Autres | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
084 Disponibilités | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 552.00 | 4 428.00 | 177 125.00 | 181 552.00 |
110 Total général Actif | 314 786.00 | 36 011.00 | 278 775.00 | 314 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 040.00 | 48 027.00 | | 60 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 640.00 | 100 037.00 | | 105 640.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 424.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 680.00 | 150 488.00 | | 165 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 973.00 | 9 422.00 | | 8 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319.00 | -447.00 | | 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 459.00 | 8 288.00 | | 10 459.00 |
242 Autres charges externes. | 80 932.00 | 72 802.00 | | 80 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 297.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 496.00 | 25 261.00 | | 25 496.00 |
252 Charges sociales | 8 112.00 | 8 030.00 | | 8 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | 8 527.00 | | 5 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 658.00 | 769.00 | | 3 658.00 |
262 Autres charges | | 2 424.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 441.00 | 136 372.00 | | 144 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 240.00 | 14 116.00 | | 21 240.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | 1 926.00 | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 1 619.00 | | 2 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 015.00 | 10 571.00 | | 17 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 234.00 | | | 133 234.00 |