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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 798.00 | 37 718.00 | 7 080.00 | 44 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 851 360.00 | | 1 851 360.00 | 1 851 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 457.00 | 37 942.00 | 4 567 515.00 | 4 605 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 203 063.00 | | 203 063.00 | 203 063.00 |
CF Disponibilités | 105 011.00 | | 105 011.00 | 105 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 980.00 | | 311 980.00 | 311 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 437.00 | 37 942.00 | 4 879 495.00 | 4 917 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 856 950.00 | | | 1 856 950.00 |
CU Autres participations | 2 703 486.00 | | 2 703 486.00 | 2 703 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 735.00 | 1 208 229.00 | | 1 530 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 668.00 | 566 507.00 | | 808 668.00 |
DK Provisions réglementées | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 693.00 | 2 942 026.00 | | 3 506 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 555.00 | 500 858.00 | | 1 050 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 139.00 | 29 199.00 | | 133 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 4 204.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 517.00 | 89 637.00 | | 31 517.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 802.00 | 773 899.00 | | 1 372 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 495.00 | 3 715 924.00 | | 4 879 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 802.00 | 341 326.00 | | 572 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 710.00 | | 306 710.00 | 306 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 710.00 | | 306 710.00 | 306 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 1 000.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 000.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -1 000.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 758.00 | -9 436.00 | | -111 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 280.00 | 943 929.00 | | 1 043 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 612.00 | 377 422.00 | | 234 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 668.00 | 566 507.00 | | 808 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 967.00 | | 1 750 324.00 | 3 316 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 742.00 | 4 560 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 834.00 | 4 605 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 44 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 359.00 | | 7 532.00 | 41 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 385.00 | | 1 742 792.00 | 3 275 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 535.00 | 10 032.00 | 3 625.00 | 31 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 311.00 | 10 032.00 | 3 625.00 | 31 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 851 360.00 | 1 851 360.00 | | 1 851 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 555.00 | 250 555.00 | 800 000.00 | 1 050 555.00 |
VI Groupe et associés | 133 139.00 | 133 139.00 | | 133 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 919.00 | 2 063 919.00 | | 2 063 919.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 802.00 | 572 802.00 | 800 000.00 | 1 372 802.00 |